De administratie van een beleggingsfonds is meer dan het verwerken van mutaties. Participaties, waarderingen, kosten, fees, series, high water marks en rapportages moeten consistent en transparant worden bijgehouden.
Wij ondersteunen fondsbeheerders bij de operationele kern van hun fonds — van participantenadministratie en NAV-berekeningen tot periodieke rapportages en administratieve controles. Daarbij combineren wij specialistische kennis van fondsstructuren met een gestructureerde en moderne werkwijze.
Onze dienstverlening richt zich op de administratieve processen die nodig zijn om een beleggingsfonds zorgvuldig, controleerbaar en efficiënt te beheren.
Administratieve verwerking van fondsposities, transacties, waarderingen, kosten en opbrengsten — rekening houdend met participatieklassen, series, management fees, performance fees en high water marks.
Meer over fondsadministratie →Vastlegging en verwerking van inschrijvingen, uittredingen, kapitaalmutaties en participantenposities. Het participantenregister vormt een betrouwbare basis voor rapportages, communicatie en controle.
Meer over participantenadministratie →Periodieke NAV-berekeningen en fondsrapportages voor beheerders, participanten en accountants. De nadruk ligt op duidelijke output, reproduceerbare berekeningen en controleerbare data.
Meer over rapportages →Inrichten, verbeteren of migreren van administratieve processen: procesbeschrijvingen, controlebestanden, datakoppelingen, reconciliaties en ondersteuning bij de inrichting van nieuwe fondsen.
Meer over operationele ondersteuning →Voor fondsinitiatieven en fondsbeheerders die behoefte hebben aan een professionele, controleerbare en praktisch uitvoerbare fondsadministratie — bij oprichting, of bij het verbeteren, migreren of uitbesteden van een bestaande administratie.
Ondersteuning bij de praktische, administratieve en operationele inrichting van het fonds — van de eerste structuurkeuzes tot de inrichting van de fondsadministratie. Wij ondersteunen bij de AFM-aanmelding, de opzet van het prospectus en de inrichting van de benodigde juridische entiteiten zoals B.V.’s en stichtingen.
Vanaf de start zorgen wij dat juridische structuur, fondsdocumentatie, participantenadministratie, NAV-berekeningen, fee-verwerking, rapportages en controleprocessen goed op elkaar aansluiten.
Meer over het starten van een fonds →Ondersteuning bij het uitvoeren, verbeteren, migreren of professionaliseren van de fondsadministratie. Wij kijken naar bestaande structuur, processen, rapportages, datakwaliteit en controlemaatregelen.
Wij helpen bij participantenadministratie, NAV-berekeningen, fee-verwerking, rapportages, reconciliaties en administratieve controles — en bij de overgang vanuit een bestaande administratie of serviceprovider, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
Meer over bestaande fondsen →Wij begrijpen de administratieve complexiteit: participatieklassen, series accounting, high water marks, performance fees, inschrijvingen en uittredingen.
Onze processen zijn gericht op zorgvuldigheid, reproduceerbaarheid en controle — belangrijk voor beheerders, participanten en accountants.
Wij werken met gestructureerde data, duidelijke controles en efficiënte rapportageprocessen. Waar mogelijk gestandaardiseerd en geautomatiseerd.
Duidelijke afspraken, begrijpelijke rapportages en korte lijnen. De fondsbeheerder moet kunnen vertrouwen op de administratieve basis.
Fondsstructuur, participantenstructuur, fondsdocumentatie, rapportagebehoefte en bestaande processen in kaart.
Administratie, rapportageformats, controles en procesafspraken op basis van de kenmerken van het fonds.
Bij nieuwe fondsen de initiële inrichting; bij bestaande fondsen de overgang vanuit de bestaande administratie.
Mutaties, waarderingen, kosten, fees, inschrijvingen, uittredingen en overige administratieve gegevens.
Rapportages en controle-informatie waarmee de beheerder inzicht houdt in de fondsadministratie en posities.
Een moderne fondsadministratie vraagt om een gestructureerde, veilige en controleerbare inrichting. Datakwaliteit, veilige gegevensuitwisseling, duidelijke audit trails en reproduceerbare berekeningen vormen de basis.
Wij werken met eigen ontwikkelde software die specifiek is ingericht voor fondsadministratie en die voldoet aan de eisen die de AFM stelt aan vergunningsplichtige fondsen. Gegevens worden gestructureerd vastgelegd, controles aantoonbaar uitgevoerd en rapportages consistent opgeleverd.
In onze kennisbank delen wij praktische uitleg over onderwerpen zoals participatieklassen, series accounting, high water marks, performance fees, NAV-berekeningen en administratieve controles.