De administratie van een beleggingsfonds is meer dan het verwerken van mutaties. Participaties, waarderingen, kosten, fees, series, high water marks en rapportages moeten consistent en transparant worden bijgehouden.
Wij ondersteunen fondsbeheerders bij de operationele kern van hun fonds — van participantenadministratie en NAV-berekeningen tot periodieke rapportages en administratieve controles. Daarbij combineren wij specialistische kennis van fondsstructuren met een gestructureerde en moderne werkwijze.
Sinds 2007 ondersteunen wij fondsbeheerders met de administratieve processen die nodig zijn om een beleggingsfonds zorgvuldig, controleerbaar en efficiënt te beheren.
Wij verzorgen onder meer participantenadministratie, NAV-berekeningen, fee-verwerking, rapportages en controles. Zo ontstaat een solide administratieve basis, waardoor de beheerder zich kan richten op goed beleggen en het aantrekken van nieuwe participanten.
Vastlegging en verwerking van inschrijvingen, uittredingen, kapitaalmutaties, KYC-processen en participantenposities. Het participantenregister vormt een betrouwbare basis voor rapportages, communicatie, compliance en controle.
Vastlegging en verwerking van inschrijvingen, uittredingen, kapitaalmutaties en participantenposities. Het participantenregister vormt een betrouwbare basis voor rapportages, communicatie en controle.
Periodieke NAV-berekeningen en fondsrapportages voor beheerders, participanten, accountants en toezichthouders. De nadruk ligt op duidelijke output, reproduceerbare berekeningen, controleerbare data en ondersteuning bij DNB-, AFM- en WWFT-rapportages.
Inrichten, verbeteren en migreren van administratieve processen, inclusief procesbeschrijvingen, controlebestanden, datakoppelingen, reconciliaties en afwikkeling van banktransacties. Wij ontzorgen beheerders daarnaast bij (half)jaarverslagen met de accountant, periodieke AFM/DNB-wetgevingsupdates en fungeren als informele sparringspartner.
Voor fondsinitiatieven en fondsbeheerders die behoefte hebben aan een professionele, controleerbare en praktisch uitvoerbare fondsadministratie — bij oprichting, of bij het verbeteren, migreren of uitbesteden van een bestaande administratie.
Ondersteuning bij het uitvoeren, verbeteren, migreren of professionaliseren van de fondsadministratie. Wij kijken naar bestaande structuur, processen, rapportages, datakwaliteit en controlemaatregelen.
Wij helpen bij participantenadministratie, NAV-berekeningen, fee-verwerking, rapportages, reconciliaties en administratieve controles. Ook begeleiden wij de overgang vanuit een bestaande administratie of serviceprovider, met een probleemloze migratie en behoud van historie, zodat de continuïteit van de fondsadministratie gewaarborgd blijft.
Ondersteuning bij de praktische, administratieve en operationele inrichting van het fonds — van de eerste structuurkeuzes tot de inrichting van de fondsadministratie. Wij ondersteunen bij de AFM-aanmelding, de opzet van het prospectus en de inrichting van de benodigde juridische entiteiten zoals B.V.’s en stichtingen.
Vanaf de start zorgen wij dat juridische structuur, fondsdocumentatie, participantenadministratie, NAV-berekeningen, fee-verwerking, rapportages en controleprocessen goed op elkaar aansluiten.
Wij combineren professionele fondsadministratie met persoonlijke betrokkenheid. Vanuit onze ervaring denken wij mee over meer dan administratie alleen: van fondsstructuur en processen tot rapportages, regelgeving en praktische uitvoerbaarheid.
Wij nemen administratieve, operationele en rapportageprocessen zorgvuldig uit handen. Zo ontstaat rust en controle, terwijl de beheerder zich kan richten op goed beleggen en het vinden van nieuwe deelnemers.
Onze processen zijn gericht op zorgvuldigheid, reproduceerbaarheid en controle — belangrijk voor beheerders, participanten en accountants.
Wij werken met gestructureerde data, duidelijke controles en efficiënte rapportageprocessen. Waar mogelijk gestandaardiseerd en geautomatiseerd.
Duidelijke afspraken, begrijpelijke rapportages en korte lijnen. De fondsbeheerder moet kunnen vertrouwen op de administratieve basis.
Fondsstructuur, participantenstructuur, fondsdocumentatie, rapportagebehoefte en bestaande processen in kaart.
Administratie, rapportageformats, controles en procesafspraken op basis van de kenmerken van het fonds.
Bij nieuwe fondsen de initiële inrichting; bij bestaande fondsen de overgang vanuit de bestaande administratie.
Mutaties, waarderingen, kosten, fees, inschrijvingen, uittredingen en overige administratieve gegevens.
Rapportages en controle-informatie waarmee de beheerder inzicht houdt in de fondsadministratie en posities.
Een moderne fondsadministratie vraagt om een gestructureerde, veilige en controleerbare inrichting. Datakwaliteit, veilige gegevensuitwisseling, duidelijke audit trails en reproduceerbare berekeningen vormen de basis.
In plaats van te werken met een generiek softwarepakket, maken wij gebruik van een eigen ontwikkeld fondsadministratieplatform. Dit platform is gebouwd vanuit onze dagelijkse praktijk met fondsen en sluit daardoor nauw aan op de eisen rondom datakwaliteit, controleerbaarheid, rapportage en toezicht. Hierdoor kunnen wij processen efficiënter, consistenter en transparanter uitvoeren, terwijl fonds-specifieke wensen flexibel kunnen worden ondersteund.